Ao validar do arquivo EFD ICMS/IPI no val. 2.2.0 e estão aparecendo críticas que não fazem sentido.
Dados do arquivo.:
- UF da empresa que está gerando o arquivo: SP
- Tem 4 notas com UF destino "BA", a soma dos campos do reg. C101 são: 57,39 p/ FCP, 114,78 p/ Vl. ICMS UF Dest. e 172,17 p/ VL.ICMS UF Rem.
- Tem 2 notas com UF destino "MG", a soma dos campos do reg. C101 são: 0,00 p/ FCP, 4,88 p/ Vl. ICMS UF Dest. e 5,82 p/ VL.ICMS UF Rem.
- Foram geradas as apurações no E300:
. BA - Onde no E310 está o valor 114,78 no total de débitos do DIFAL
. MG - Onde no E310 está o valor 3,88 no total de débitos do DIFAL
. SP - Onde no E310 está o valor 177,99 no total de débitos do DIFAL
Críticas do validador:
- Para UF do informante o valor é igual a soma dos VL_ICMS_UF_REM dos C101 e D101 cujos registos pais C100 e D100 forem de saída. Para UF diferente da UF do
informante o valor é igual a soma VL_ICMS_UF_DEST dos C101 e D101 cujos registos pais C100 e D100 forem de saída.
Campo: 4 - VL_TOT_DEBITOS_DIFAL - Valor esperado: 116,72 - Conteúdo do campo: 114,78 - Registro: E310
Conteúdo do registro: |E310|1|0,00|114,78|0,00|57,39|0,00|0,00|0,00|172,17|0,00|172,17|0,00|0,00|
Obs: Este registro é da apuração da BA
- Para UF do informante o valor é igual a soma dos VL_ICMS_UF_REM dos C101 e D101 cujos registos pais C100 e D100 forem de saída. Para UF diferente da UF do
informante o valor é igual a soma VL_ICMS_UF_DEST dos C101 e D101 cujos registos pais C100 e D100 forem de saída.
Campo: 4 - VL_TOT_DEBITOS_DIFAL - Valor esperado: 0,00 - Conteúdo do campo: 3,88 - Registro: E310
Conteúdo do registro: |E310|1|0,00|3,88|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|3,88|0,00|3,88|0,00|0,00|
Obs: Este registro é da apuração de MG
- Para UF do informante o valor é igual a soma dos VL_ICMS_UF_REM dos C101 e D101 cujos registos pais C100 e D100 forem de saída. Para UF diferente da UF do
informante o valor é igual a soma VL_ICMS_UF_DEST dos C101 e D101 cujos registos pais C100 e D100 forem de saída.
Campo: 4 - VL_TOT_DEBITOS_DIFAL - Valor esperado: 175,08 - Conteúdo do campo: 177,99 - Registro: E310
Conteúdo do registro: |E310|1|0,00|177,99|10,00|0,00|0,00|0,00|0,00|187,99|187,99|0,00|0,00|0,00|
Obs: Este registro é da apuração de SP
- Soma do VL_AJ_APUR dos E311, se COD_AJ_APUR tiver 3o caractere = "2" e 4o caractere = a "5". Ou no caso de 1o. período do apuração valores extemporâneos
na saída dos registros C101 e D101.
Campo: 14 - DEB_ESP_DIFAL - Valor esperado: 197,99 - Conteúdo do campo: 0,00 - Registro: E310
Conteúdo do registro: |E310|1|0,00|177,99|10,00|0,00|0,00|0,00|0,00|187,99|187,99|0,00|0,00|0,00|
Obs: Não tem nenhum registro E311 com 3o caractere "2" e 4o caractere "5" no arquivo e nem tem NFs emitidas em outro período, ou seja, não tem valores extemporâneos
Alguém já teve estes problemas e pode me ajudar ?
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